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集團20億元公司債項目即將發行

點擊數:1498 時間:2019-04-14

  今年是集團“爬坡過坎”實現改革轉型發展的關鍵年,面對償債高峰期及防范債務風險的壓力,按照“早部署,早推進,早見效”的要求,集團領導對融資工作高度重視,多次專題研究,并靠前指揮,每位班子成員均聯系1至2個重點融資項目,并全力抓落實。非公開發行公司債券(以下簡稱“公司債”)就是今年集團重點推進的融資項目之一。

  本期公司債從年初開始對接,并于3月22日獲得上海證券交易所掛牌轉讓無異議函,總額為20億元,期限不超過5年,票面利率6.5%-7.5%,采用單利按年計息,由長城證券股份有限公司承銷,采取非公開發行方式向具有相應風險識別能力和承擔能力的合格投資者發行,募集資金用途主要用于償還集團存量有息債務及補充營運資金。目前詢價工作進展順利,交通銀行、長沙銀行、華融湘江銀行等金融機構認購意愿強烈,按照集團整體融資計劃,預計4月底前可發行第一期10億元。

  它的發行是集團面向資本市場的直接融資,體現了金融監管部門、投資者和資本市場對集團綜合實力和融資信用的充分認可。它的發行將為集團更好應對今年償債高峰;將進一步優化集團債務結構;將更加提高集團持續經營能力,對于推動集團“改革轉型”和實現可持續發展具有重要意義。

  (非公開發行公司債券:是指企業依照法定程序發行,只針對特定少數投資者進行發售,約定在一定期限內還本付息的有價證券)           

投融資財務部  蒙文弩

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